| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 60.48 | | 存款-活期存款 | 9.09 | | 國外-亞洲不含日本 | 6.64 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 21 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 60000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.3746 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2015/04/07 | | 經理人 | 朱家玄 | | 投資地區 | 投資國內,外 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,基金受益憑證,認購(售)權證,台灣存託憑證,政府公債,公司債等及中華民國境外之有價證券於外國證券集中交易所市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票,存託憑證,參與憑證,認購(售)權證,不動產投資信託受益證券,基金受益憑證,基金股份等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.62 | 133 of 185 | | 近一個月 | 2.14 | 18 of 184 | | 近三個月 | 12.13 | 8 of 169 | | 近六個月 | 6.93 | 123 of 157 | | 今年以來 | 5.97 | 83 of 185 | | 近一年 | -6.39 | 152 of 155 | | 近兩年 | -17.82 | 148 of 150 | | 近三年 | -41.55 | 142 of 144 | | 近五年 | -22.06 | 128 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 26.5648 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0691 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.4747 |
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